O Fundo tem por objectivo principal a preservação do capital investido e a entrega de rendibilidades relacionadas com a evolução das taxas de juro de curto prazo dos mercados monetários da Zona Euro, bem como da qualidade creditícia dos emitentes que o integram, proporcionando aos participantes o acesso a uma carteira diversificada de activos de curto prazo.

Performance

17/09/2021	12 meses	36 meses	YTD (efetiva)
Rentabilidade	-0,06%	-0,02%	-0,05%
Classe de Risco	1	1	1

 

As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rentabilidade futura. Os níveis de risco divulgados podem aumentar ou diminuir de acordo com a escala de classificação que varia entre 1 (risco mínimo) e 7 (risco máximo).As rendibilidades anualizadas divulgadas só seriam obtidas se o investimento fosse efectuado e mantido durante todo o período de referência. Para efeito do apuramento das rendibilidades não são tidas em consideração comissões de subscrição, resgate e transferências, quando aplicáveis, sendo líquidas de todas as outras comissões e encargos. O regime fiscal dos fundos de investimento foi alterado a partir de 01 de Julho de 2015 pelo que os valores das unidades de participação divulgados até 30 de Junho de 2015 são deduzidos da fiscalidade então suportada pelo fundo mas não têm em consideração o imposto que seja eventualmente devido pelos Participantes relativamente aos rendimentos auferidos no período após essa data.

 

Risco

Indicador sintético de risco e remuneração.

1

2

3

4

5

6

7

 

O Indicador Sintético de Risco e Remuneração mede o risco de variação de preços das unidades de participação do Fundo com base na volatilidade verificada nos últimos 5 anos e classifica o nível de risco do Fundo entre 1 (risco mínimo) e 7 (risco máximo). Um risco mais baixo implica potencialmente uma remuneração mais baixa e um risco mais alto implica potencialmente uma remuneração mais alta. 

Os pedidos de subscrição e de resgate do Fundo poderão ser efectuados em cada dia útil das 8:30 h às 16h presencialmente junto das entidades comercializadoras ou através do serviço de Internet Banking, no site www.creditoagricola.pt.

Valor das unidades de participação: As subscrições e os resgates realizam-se pelo valor da unidade de participação calculada no dia da data do respectivo pedido e divulgada no dia útil seguinte, sendo, portanto, efectuadas a preço desconhecido. O crédito em conta do valor do resgate ocorre no 2º dia útil após o seu pedido.

5 Maiores Aplicações

	% VLGF (*)	Maturidade	País	Tipo Activo
EUR - Abanca	11,09	-	Portugal	Depósito à Ordem
CPZ-DP/BANKOFCHINA/EUR 20/11/2020 - 19/11/2021	5,52	19/11/2021	Luxemburgo	Depósito a Prazo
CPZ-DP/CGD/EUR 04/11/2020 - 04/11/2021	5,51	04/11/2021	Portugal	Depósito a Prazo
CPZ-DP/BANKOFCHINA/EUR 20/08/2020 - 20/08/2021	3,86	20/08/2021	Luxemburgo	Depósito a Prazo
CPZ-DP/BANKOFCHINA/EUR 19/02/2021 - 18/02/2022	3,77	18/02/2022	Luxemburgo	Depósito a Prazo

* Valor Líquido Global do Fundo

O valor da unidade de participação é divulgado diariamente e pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco do Fundo que varia entre 1 (risco mínimo) e 7 (risco máximo), advertindo-se que, "em regra, a uma maior rendibilidade dos fundos está associado um maior risco”.

O investimento em Fundos não dispensa a consulta das Informações Fundamentais Destinadas aos Investidores, do Prospeto e das Condições Particulares de Distribuição (quando aplicáveis), disponíveis no site www.creditoagricola.pt e na CMVM (www.cmvm.pt).